城市供水成本费用表
企业名称：石家庄高新技术产业开发区供水排水公司
| 项目名称 | 行次及关系 | （2013）年 | （2014）年 | （2015）年 | 备注 |
| 一、供水总成本(元) | B1＝B2+B11+B17 | 29931010.05 | 37383370.42 | 41844829.79 | |
| （一）制水成本（元） | B2＝∑(B3:B10) | 10526139.63 | 11620123.48 | 16956972.39 | |
| 1、原水费 | B3 | 2270555.2 | |||
| 2、原材料费 | B4 | 153037.85 | 322363 | 282802.5 | |
| 3、动力费 | B5 | 2933261.42 | 3603278.48 | 3608140.31 | |
| 4、外购成品水费 | B6 | ||||
| 5、修理费 | B7 | 704390.89 | 1035871.31 | 2587754.42 | |
| 6、制水环节职工薪酬 | B8 | 4138718.84 | 3830016.99 | 5502359.11 | |
| 7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 2359217.39 | 2557144.61 | 2439560.81 | |
| 8、其他制水费用 | B10 | 237513.24 | 271449.09 | 265800.04 | |
| （二）输配成本（元） | B11=∑(B12:B16) | 9598371.37 | 14387843.33 | 13022485.19 | |
| 1、输配环节职工薪酬 | B12 | 4966462.61 | 4297092.23 | 4544775.53 | |
| 2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 2396783.32 | 3574073.66 | 3680993.69 | |
| 3、动力费 | B14 | 359831.41 | 400364.28 | 445949.93 | |
| 4、修理费 | B15 | 1594714.4 | 5615524.52 | 3908052.33 | |
| 5、其他输配费用 | B16 | 280579.63 | 500788.64 | 442713.71 | |
| （三）期间费用（元） | B17=B18+B19+B20 | 9806499.05 | 11375403.61 | 11865372.21 | |
| 1、管理费用 | B18 | 8595260.86 | 10192477.2 | 10886443.46 | |
| 2、销售费用 | B19 | 1241615.65 | 1214395.63 | 1274626.71 | |
| 3、财务费用 | B20 | -30377.46 | -31469.22 | -295697.96 | |
| 二、水量及差率 | B21 | ||||
| 1、年供水总量(m3) | B22 | 9729078 | 12137466 | 13438450 | |
| 2、年售水总量(m3) | B23 | 8610076 | 11079718 | 12296583 | |
| 3、产销差率(%) | B24＝100-B23÷B22×100 | 11.50 | 8.71 | 8.50 | |
| 4、管网漏损率(%) | B25 | 10.41 | 7.99 | 7.74 | |
| 三、供水单位成本(元/m3) | B26＝B1÷B22÷(1-B25÷100) | 3.43 | 3.35 | 3.38 |
填表日期2017年2月15日
